Metodologie e tradizioni operative del trading

Tecniche operative per leggere grafici, entrare, uscire, selezionare titoli e gestire il rischio — organizzate per fase di lavoro, non solo per capitolo del libro.

Menu → Enciclopedia → Metodologie — Il «come si legge e come si applica». Le tradizioni storiche hanno percorsi separati e fonti dichiarate; i termini condivisi restano nel Glossario.

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Dow — medie, movimenti e conferma

Voce	Domanda
Teoria di Dow	Qual è il nucleo documentato e che cosa è una sintesi moderna?
Tre movimenti del mercato	Come convivono movimento principale, secondario e giornaliero?
Conferma fra le medie	Che cosa significa corroborazione e che cosa non significa una non-conferma?
La “linea” di Dow	Come veniva letta una fascia stretta prima della tradizione Wyckoff?

Percorso storico e fonti: Tradizione Dow.

Hurst — metodologie per fase operativa

1 · Leggere il grafico (Cap. 3)

Obiettivo: verificare che i pattern classici abbiano origine ciclica.

Voce	Stato
Verifica dei pattern grafici	✅ pronta
Trend line e canali: l'origine ciclica	✅ pronta
Testa e spalle: origine ciclica	✅ pronta
Doppio massimo e doppio minimo	✅ pronta
Triangoli e analisi ciclica	✅ pronta
Medie mobili cicliche (Hurst)	✅ pronta
Caso Perkin-Elmer (1961)	✅ pronta

2 · Timing degli ingressi (Cap. 4)

Obiettivo: comprare nel punto favorevole del ciclo con strumenti grafici.

Voce	Stato
Timing degli acquisti con metodi grafici	✅ pronta
Costruzione envelope e tabella di stato ciclico	✅ pronta
Valid trend line (VTL)	✅ pronta
Edge-band e mid-band timing	✅ pronta
Caso Gruen Industries (1961)	✅ pronta

3 · Gestione posizione (Cap. 5)

Obiettivo: tenere i profitti, tagliare le perdite, short.

Voce	Stato
Gestione dei profitti e uscite (Hurst, Cap. 5)	✅ pronta
Cut-loss ciclico (Hurst)	✅ pronta
Trailing sell e take-profit (Hurst)	✅ pronta
Envelope non-real-time (Hurst)	✅ pronta
Short selling secondo Hurst	✅ pronta

4 · Strumenti computazionali (Cap. 6)

Voce	Stato
Metodi computazionali Hurst (Cap. 6)	✅ pronta
Half-span e full-span moving average (Hurst)	✅ pronta
Moving average inversa (Hurst)	✅ pronta
Caso Alloys Unlimited	✅ pronta

5 · Selezione e tracking (Cap. 7)

Voce	Stato
Selezione e tracking dei titoli (Cap. 7 Hurst)	✅ pronta
Total scanning e la scuderia (Hurst)	✅ pronta
Screening: volatilità e stabilità (Hurst)	✅ pronta
Tracking dei prezzi (Hurst)	✅ pronta

6 · Logica operativa (Cap. 8)

Voce	Stato
Trading by logic (Cap. 8 Hurst)	✅ pronta
Stato del mercato ciclico (Hurst)	✅ pronta
Caso Screw and Bolt (1968)	✅ pronta
L'esperimento di trading del 1968	✅ pronta

7 · Errori da evitare (Cap. 10)

Voce	Stato
I pitfall dell'analisi ciclica (Hurst)	✅ pronta
Le barriere psicologiche (Hurst)	✅ pronta

Wyckoff — metodologie

Voce	Stato
Cinque passi Wyckoff	✅ published
Ciclo a quattro fasi (Wyckoff)	✅ published
Trading range (Wyckoff)	✅ published
Accumulation — fasi A–E (Wyckoff)	✅ published
Distribution — fasi A–E (Wyckoff)	✅ published

Percorso completo: Tradizione Wyckoff.

Post-1970 e altre metodologie

Metodologia	Voce	Nota
FLD	FLD — Future Line of Demarcation	Non in Profit Magic
Phasing analysis	La phasing analysis (Hurst)	Cycles Course
Analisi spettrale	L'analisi spettrale (Hurst, Cap. 11)	Cap. 11 — più fondamento che metodo

Fonti

Samuel A. Nelson, The ABC of Stock Speculation, 1903.
J. M. Hurst, The Profit Magic of Stock Transaction Timing, 1970.
Richard D. Wyckoff, Studies in Tape Reading, 1910.
J. Peter Steidlmayer e Kevin Koy, Markets and Market Logic, 1986.