Entradas agnósticas respecto a la escuela: qué significa comprar, qué es un derivado, cómo leer un order book. Válidas para Hurst, Wyckoff, Steidlmayer y cualquier otro enfoque.
Menú → Enciclopedia → Conceptos — Primera capa enciclopédica: vocabulario compartido. Usa el Mapa del trading para ver toda la vertical; para rutas guiadas ve a Recorridos fundamentales.
Si eres nuevo en el trading
Sigue el mismo orden del Mapa del trading:
- Trading: qué es y cómo funciona — definición, órdenes, costes, riesgo y Recorrido Cero visual;
- Mercados e instrumentos — distinguir exposición, contrato y centro;
- Tipos de instrumento — entender qué posees o negocias;
- Órdenes, ejecución y microestructura — entender qué envías, cómo se casa y qué costes o riesgos post-trade permanecen;
- Gestión del riesgo — conectar presupuesto, tamaño, exposición y supervivencia del capital;
- Construcción de carteras y rendimiento — combinar exposiciones y medir resultados sin confundir rentabilidad, flujos y riesgo;
- Análisis técnico — leer precio y contexto;
- Metodologías — elegir una escuela solo después de las bases, sin mezclar sus reglas.
Hurst, Wyckoff y las demás tradiciones son recorridos posteriores y autónomos, no el punto de entrada obligatorio de la enciclopedia.
Mercados e instrumentos
| Entrada | Resumen |
|---|---|
| Hub verificado: exposiciones, contratos, sedes y riesgos | |
| Contrato, prima, chain, IV/RV, superficie, paridad, asignación, estrategias y griegas | |
| Especificación, datos point-in-time, sesgos, costes, OOS, robustez y monitorización | |
| Hub verificado: ciclo de vida, órdenes, matching, routing, costes y liquidación | |
| Capítulo visual verificado: riesgo planificado, tamaño, apalancamiento, drawdown y ruina | |
Capítulo visual source-checked en 25 nodos: de la política a la atribución |
|
| Segundo anillo visual verificado en 13 nodos | |
Tercer anillo visual source-checked en 14 nodos |
|
| Exposición económica separada del vehículo | |
| Propiedad, deuda, participaciones y derivados | |
| Participaciones en el capital de una sociedad | |
| Fondo cotizado, NAV, réplica y costes | |
| Deuda, cupón, rendimiento y riesgos | |
| Pares de divisas e instrumentos OTC/cotizados | |
| Físico, spot, futuros y ETP | |
| Call, put, strike, prima y vencimiento | |
| Metodología, pesos, divisor y variantes de rentabilidad | |
| Contratos estandarizados, margen, vencimiento y liquidación | |
| Liquidación diaria, vencimiento, efectivo y entrega | |
| Convención de signo, valor razonable, convergencia y riesgo de base | |
| Estructura por vencimientos, desplazamiento, giro y curvatura | |
| Regímenes locales de la curva sin atajos direccionales | |
| Dos patas, calendario, recalibración y costes | |
| Proxies, descomposición y límites de medición |
Mercado y ejecución
| Entrada | Resumen |
|---|---|
| Gap entre compradores y vendedores | |
| Profundidad del book y coste de transacción | |
| Esfuerzo vs resultado del precio | |
| Intenciones pendientes por nivel | |
| Prioriza la ejecución, no garantiza el precio | |
| Protege el límite de precio si se ejecuta | |
| Trigger y límite como instrucciones distintas | |
| Desde la decisión hasta la liquidación | |
| DAY, GTC, IOC, FOK y variantes del centro | |
| Instrucción pasiva con tratamiento definido por el reglamento | |
| Restricción de reducción para posiciones admitidas | |
| Cola, asignación y cantidad ejecutada | |
| Cantidad visible, reserva, reposición y prioridad | |
| Venue, internalización y recorrido de la orden | |
| Relojes, marcas de tiempo y segmentos del recorrido | |
| Movimiento atribuible al programa de ejecución | |
| Spread, comisiones, slippage, impacto y oportunidad | |
| Benchmark temporal y algoritmo de ejecución | |
| Búsqueda de liquidez entre centros, tiempo y agresividad | |
| Benchmark, precio, fill y velocidad | |
| Obligación y política, no precio garantizado | |
| Funciones post-trade distintas |
Lectura del gráfico (piloto)
| Entrada | Resumen |
|---|---|
| Duración de cada vela | |
| Dirección prevalente del precio | |
| Amplitud y velocidad de oscilación | |
| Salida de soporte o resistencia |
Análisis volumétrico (piloto)
| Entrada | Resumen |
|---|---|
| Subasta continua, balance vs imbalance | |
| Tiempo por nivel de precio mediante TPO | |
| Volumen por nivel de precio | |
| Point of Control — máximo consenso | |
| ~70% del volumen de sesión |
Recorrido guiado: Tradición Steidlmayer.
Áreas enciclopédicas (referencia)
| Área | Qué encuentras |
|---|---|
| Conceptos ← estás aquí | Definiciones neutras de base |
| Acciones, ETF, bonos, Forex, materias primas y derivados | |
| Órdenes, book, routing, costes y post-trade | |
| Tamaño, exposición, apalancamiento, drawdown y riesgo de ruina | |
| Asignación, dependencias, rebalanceo, rentabilidad, benchmark y atribución | |
| Medidas de cola, escenarios, cartera, liquidez y resiliencia | |
| Capital, contribuciones, beta, griegas, duración y DV01 | |
| RSI, MACD, ATR… | |
| Índice sistemático de términos | |
| Biografías y recorridos «Empieza aquí» |
Fuentes
- U.S. Securities and Exchange Commission, Introduction to Investing, Investor.gov.
- Cyclepedia, Matriz de cobertura editorial, versión 1.3, 2026-08-03; las fuentes especializadas se declaran en cada entrada enlazada.