A chi è rivolto — A chi deve capire che nel trading non si fanno previsioni, si fanno scommesse calcolate. E ogni scommessa ha un prezzo d'ingresso.
Il Rischio per Trade (R) è l'ammontare esatto di capitale che andrà in fumo nel momento in cui il mercato invalida la tua idea e colpisce il tuo Stop Loss.
È la metrica fondamentale della gestione del rischio. Prima di domandarti "quanto posso guadagnare da questa operazione?", un trader professionista si chiede in automatico: "Quanto rischio di perdere in questa operazione?". Se la risposta è "non lo so", non è trading, è roulette bendata.
In parole povere — Vuoi partecipare a una partita a poker. Per sederti al tavolo e vedere le tue carte devi pagare un "buio" di 20$. Quel buio è il tuo Rischio per Trade. Se le carte fanno schifo, foldi e perdi solo i 20$. Se le carte sono buone, puoi puntare a vincerne 60 o 100. Ma quei 20$ devi metterli in conto come costo fisso per fare affari nel mercato.
Accettare il rischio in anticipo
Il passaggio psicologico più difficile per un principiante è accettare il rischio prima di cliccare Buy. Se imposti un trade dove rischi 100$, devi mentalmente considerare quei 100$ come già spesi. Se lo stop loss viene colpito, non devi sentirti tradito dal mercato: hai pagato il biglietto per un'opportunità che non si è concretizzata. Avanti il prossimo.
Come si determina
Il Rischio per trade è il prodotto di due fattori:
- La distanza del prezzo tra il punto d'ingresso e il punto di Stop Loss.
- La Size (quantità) della tua posizione.
Giocando sulla Size, puoi assicurarti che il tuo rischio per trade in termini di denaro (es. 50$) rimanga sempre costante, sia che tu compri un asset poco volatile, sia che tu compri una meme coin impazzita.
Scheda Riassuntiva
- Funzione: È la spesa aziendale del tuo business di trading.
- Regola d'oro: Deve essere deciso a tavolino PRIMA di entrare. Non in corsa.
- Costante universale: Spesso viene abbreviato con la lettera "R". I profitti si misurano in multipli di R (es. "Ho guadagnato 3R").
Collegamenti
- rischio-percentuale — Come decidere quanti soldi rischiare in base al capitale.
- stop-loss — Lo strumento che rende fisso e reale il Rischio per Trade.
- percorso-bronzo
Modulo: Modulo 4 — Rischio prima del profitto
La prima competenza del trader è sopravvivere.
