A chi è rivolto — A chi pensa che il trading sia indovinare la direzione. Sbagliato: il trading è indovinare la size. Un'ottima idea con la size sbagliata porta al fallimento.
La Size (o Position Size) è semplicemente la quantità dell'asset che stai acquistando o vendendo in una singola operazione. Se compri 2 Bitcoin, la tua size è 2 BTC. Se compri 100 azioni Tesla, la tua size è 100.
Scegliere la size corretta è la decisione più importante che un trader prende prima di cliccare Buy o Sell. Più grande è la size, maggiore è il profitto potenziale, ma incalcolabilmente maggiore è la pressione psicologica e il rischio di rovina.
In parole povere — Se scommetti 10$ sul lancio di una moneta, te ne freghi del risultato e dormi sereno. Se scommetti la tua intera casa, inizierai a sudare, a urlare contro la moneta, e probabilmente proverai a fermarla mentre gira. Nel trading, se la tua Size è troppo grande, le tue emozioni (Paura e Avidità) prenderanno il controllo, portandoti a fare scelte irrazionali prima ancora che il mercato colpisca il tuo stop loss.
Il "Sonnometro"
C'è un test infallibile per capire se la tua Size è troppo grande: il test del sonno. Se vai a letto pensando alla posizione aperta, o se ti svegli di notte per controllare il cellulare e vedere cosa ha fatto il prezzo, la tua size è troppo grossa. Punto. Devi ridurla finché l'esito dell'operazione non ti lascia nell'assoluta indifferenza emotiva.
Come si calcola (Sizing)
I principianti scelgono la size a caso ("Compro 1.000$ di roba"). I professionisti calcolano la size partendo dal Rischio:
- Decidono quanto denaro sono disposti a perdere se scatta lo Stop Loss (es. 50$).
- Misurano la distanza tra il prezzo di entrata e lo Stop Loss.
- Adattano la Size matematicamente affinché, in caso di stop, la perdita sia esattamente di 50$.
Scheda Riassuntiva
- Cos'è: La quantità fisica o monetaria investita nel singolo trade.
- Legge del Trading: Oltre una certa size, la tua logica si spegne e le tue emozioni guidano.
- Errore comune: Aumentare la size dopo una serie di trade vincenti per "sentirsi invincibili" (Euforia).
Collegamenti
- capitale — Il serbatoio totale da cui estrai la tua size.
- rischio-per-trade — Il parametro fondamentale per calcolare la size.
- percorso-bronzo
Modulo: Modulo 4 — Rischio prima del profitto
La prima competenza del trader è sopravvivere.
