A quién sirve — Chi entra sin sapere quanto puede perdere. Il riesgo por operación es la domanda da fare antes di «quanto posso guadagnare?».
Il riesgo por operación (spesso 1R) es l'importo que perdi si el mercado invalida la idea e colpisce lo stop loss. È il costo prefissato dell'operazione — no una sorpresa.
En palabras sencillas — «Se sbaglio, perdo 50€». Tutto il sizing serve a rispettare quel 50€, no a sperare que lo stop no venga toccato.
Come si calcola
Riesgo € = distanza (entrada − stop) × size
Reglando la size, mantieni il riesgo monetario costante anque con stop más larghi o strumenti más volatili.
| Passo | Azione |
|---|---|
| 1 | Definire invalidación (stop) |
| 2 | Fissare riesgo € o % capital |
| 3 | Calcolare size di conseguenza |
| 4 | Accettare mentalmente la pérdida antes dell'entrada |
La lettera R
I risultati si esprimono in multipli di R: +2R = guadagno doppio del riesgo pianificato; −1R = stop pieno. Uniforma il confronto tra trade diversi.
Error típico — Riesgo «variabile»: size grande e stop stretto solo después l'entrada per «far tornare i numeri».
Ficha resumen
- Deciso antes dell'entry, no in corsa.
- % capital: Riesgo percentuale.
- Metrica gemella: R-multiple.
Recorrido Bronce — Módulo riesgo. Siguiente: Rapporto riesgo/rendimento. Índice: Recorrido Bronce.