A quién sirve — Chi vuole misurare performance sin ancorarsi a la importo in euro. **R** = riesgo por operación pianificato; l'esito si esprime in multipli.
Un R-multiple es il risultato del trade diviso per il riesgo iniziale R. Riesgo 100€: stop pieno = −1R; target +300€ = +3R. Stessa ejecución vale +3R sia con R=10€ sia con R=10.000€ — misura qualità, no size del conto.
En palabras sencillas — «Questo mesi +5R» confronta skill indipendentemente dal capital.
Por qué usarlo
| Uso | Beneficio |
|---|---|
| Journal | Confronto trade omogeneo |
| Emotività | −1R es costo operativo, no «affitto perso» |
| Expectancy | Media R por operación = salute del sistema |
Expectancy (semplificata): somma R / numero trade. +0,5R medio → edge positivo nel lungo periodo (con campione adeguato).
Perdite target −1R; vincite spesso ≥ +1,5R si el R:R pianificato lo prevede. Slippage puede portare −1,1R o −1,2R.
Error típico — Celebrare euro assoluti su size incoerente — nasconde pessima gestione del riesgo.
Ficha resumen
- Teoria: R:R pianificato.
- Realtà: R-multiple a chiusura trade.
- Tool: Journaling.
Recorrido Bronce — Módulo riesgo completato (core). Índice: Recorrido Bronce.