A chi serve — A chi ha letto POC, Value Area e initiating/responsive e vuole il «game plan» operativo: come Steidlmayer chiude *Markets and Market Logic* (1986, cap. 14) collegando comprensione del mercato, disciplina personale e regole ripetibili.
Fonte: Steidlmayer & Koy, Markets and Market Logic (1986), Sez. III, cap. 14. Distillazione da studio interno
studio-steidlmayer/mml/cap-14-strategia-e-tecniche.md.
Prerequisiti
Principi del Market Logic, POC e Value Area, Initiating vs responsive.
Perché serve una strategia scritta
Pochi operatori reggono l'approccio «prevedo + stop» senza piano. Steidlmayer definisce strategia come il modus operandi scelto prima di operare, costruito sulle proprie fragilità reali (cap. 13), non su un modello ideale.
| Senza strategia | Con strategia solida |
|---|---|
| Ogni trade è un esperimento emotivo | Ogni decisione ha motivo dalla market understanding |
| Il campione piccolo distorce il giudizio | Errori isolati non minano il campione ampio |
| Si opera al limite della capacità | Si scala volume solo dopo profitti regolari |
Metafora fabbrica — Cominciare con taglie minime come una nuova linea produttiva: appiattire la curva di apprendimento, poi aumentare il volume. Operare cronicamente sopra la propria capacità genera stress e decisioni emotive.
Sette regole per una strategia solida
- Ogni ingresso/uscita ha una ragione derivata dalla comprensione dell'asta — mai clic «a caso».
- Le opportunità differiscono — strumento e size riflettono la valutazione di questa situazione, non una taglia fissa.
- La strategia include te — grado di comprensione attuale, performance recente, comfort, situazione finanziaria totale.
- Puoi sbagliare un trade (o una piccola serie) senza rovina — la posizione non deve mai creare disagio emotivo/monetario estremo.
- Capisci il principio dello strumento — in mercati incerti tutto funziona ~50% per caso; valore reale solo oltre il 50-50 e nelle condizioni giuste.
- Ogni strumento ha fasi favorevoli — quando il regime cambia, cambia l'utilità del setup.
- Attenzione al campione piccolo — un errore che produce per caso un buon risultato non valida l'approccio: evitalo comunque.
Peso del trade e visualizzazione
Steidlmayer introduce il pesare i trade (small / medium / maximum size) in base a:
- chiarezza dello scenario (equilibrio vs sbilanciamento netto),
- allineamento con initiating o responsive,
- distanza dal valore accettato (POC / Value Area).
Sostituisce la previsione con la visualizzazione: mappa scenari possibili (rientro in value, estensione, fallimento) e operazioni condizionali — coerente con playbook e scenario in Cyclepedia.
Mitologia del rischio (tre miti)
| Mito | Realtà operativa |
|---|---|
| «Il rischio è fisso per trade» | Il rischio è funzione di comprensione + size + stato mentale |
| «Più leva = più opportunità» | Leva amplifica errori di valutazione del valore |
| «Devo recuperare subito» | La strategia sopravvive alle serie perdenti se il size è calibrato |
Collegamenti
- CTI2 — attività commerciale (voce precedente)
- Caso soybean 1991 (caso integrale — voce successiva)
- Tradizione Steidlmayer