A chi serve — A chi ha ragione sulla direzione ma sbaglia il timing. Lo scaling in divide l'ingresso in frazioni con rischio totale calcolato prima del click.
Lo scaling in è l'ingresso in 2+ tranche sulla stessa trade idea, invece del 100% size in un solo ordine. Tranche, percentuali e rischio max sono definiti ex ante nel playbook.
In parole semplici — Metti un piede alla porta (40%), carichi il resto (60%) solo se il mercato conferma.
Schema tipico (breakout)
| Tranche | Size | Trigger |
|---|---|---|
| 1 | 30–40% | Breakout livello |
| 2 | 60–70% | Retest confermato |
Stop unico o stop per tranche — ma rischio totale ≤ budget position sizing.
Scaling in vs averaging down
| Scaling in | Averaging down |
|---|---|
| Piano scritto pre-trade | Aggiunta post-perdita emotiva |
| Rischio totale capped | Rischio che esplode |
| Conferma mercato | Speranza di recupero prezzo |
Errore tipico — Aggiungere lotti «per abbassare il prezzo medio» dopo stop parziale — non è scaling, è martingale.
Esempio — Rischio 1R totale: 0,4R al breakout, 0,6R al retest H1; falso breakout → perdi 0,4R, non 1R.
Scheda riepilogativa
- Quando: setup con incertezza timing.
- Regola: tranche + rischio max pre-click.
- Non: averaging down.
Percorso Argento — Modulo gestione posizione. Indice: Percorso Argento.