A chi serve — A chi vanta 1:4 R/R teorico ma incassa 1,2R. Il R/R dinamico misura cosa succede **dopo** gestione attiva, parziali e stop spostati.
Il rischio/rendimento dinamico è il rapporto tra rischio effettivamente sopportato e profitto realizzato a chiusura trade — diverso dal R/R statico scritto pre-click. Cruciale con gestione attiva e uscita parziale.
In parole semplici — Promessa sul foglio vs conto in banca — traccia entrambe nel journal.
Esempio di drift
| Fase | R/R |
|---|---|
| Pre-trade | Stop −10, target +30 → 1:3 |
| Post BE + 50% a +15 | Rischio residuo ↓, profitto parziale |
| Ex post | Es. +0,5R rischio max, +1,8R incassato → ~1:3,6 dinamico |
Il numero utile per review è R realizzato netto vs R rischio massimo subito.
Journal: due colonne
- R/R teorico — piano ingresso
- R netto realizzato — chiusura totale
Gap sistematico teorico > realizzato → gestione che «mangia» edge o uscite premature.
Errore tipico — Confrontare payoff ex post con R/R ideale pre-trade — metriche diverse.
Esempio — Teorico 1:2,5; realizzato medio +1,1R con max heat −0,7R → dinamico ~1,6:1 — ok se coerente col playbook.
Scheda riepilogativa
- Traccia: R teorico + R realizzato.
- Review: gap medio mensile.
- Link: payoff ratio ex post.
Percorso Argento — Modulo gestione. Indice: Percorso Argento.