A chi serve — A chi altera size dopo loss streak, sposta stop, trada fuori piano. Gap tra piano scritto e comportamento reale = rischio misurabile.
Il rischio psicologico è la distanza tra processo pianificato e comportamento sotto pressione. Non è «motivazione» — è risk management: emozione che guida size e frequenza può superare qualsiasi limite tecnico.
In parole semplici — Perdi anche per come reagisci — non solo per il mercato.
Trigger e risposte
| Trigger | Risposta standard |
|---|---|
| 3 loss consecutive | Pausa 20 min, size ÷2 |
| Revenge urge | Flat fino a domani |
| Euforia post-win | Size invariata, no «ero invincibile» |
| Paura entrare | Skip setup B, solo A+ |
| Drawdown > soglia |
Codifica nel playbook — non decidi sotto adrenalina.
Metriche disciplina
- % trade fuori piano
- Deviazione size vs target
- Rispetto daily/weekly stop
- Review con errori ricorrenti
Errore tipico — Trattarlo come soft skill — è rischio quantificabile (trade extra × size extra).
Esempio — Dopo 3 loss: protocollo pausa + size 0,5R. Eviti trade impulsivo −2R che avrebbe violato weekly stop.
Scheda riepilogativa
- Trigger: lista nel playbook, non in testa.
- Log: stato emotivo pre-trade in journal.
- Review: pattern mensili deviazione piano.
Percorso Oro — Modulo risk control. Indice: Percorso Oro.