A chi serve — Quando un trade in profitto «deve ancora dare di più» e trasformi +1R in −2R. L’avidità è l’emozione del lato vincente — simmetrica alla paura sul lato perdente.
L’avidità ti fa tenere posizioni oltre il take-profit, aumentare la size dopo una serie verde, ignorare il rapporto-rischio-rendimento e credere che il mercato «deve» premiarti ancora. Spesso segue euforia e precede overtrading.
In parole semplici — Hai ragione sull’ingresso ma sbagli l’uscita perché vuoi il massimo possibile. Nel lungo periodo le uscite contano quanto gli ingressi — un +3R lasciato diventare −1R è un errore di processo, non sfortuna.
Comportamenti tipici
| Comportamento | Rischio |
|---|---|
| Target spostato «solo un po’ più su» | Profitto evaporato su reversal |
| Size raddoppiata dopo win | Loss successiva molto più grave |
| Nessuna uscita parziale | Tutto o niente emotivo |
| Ignorare il piano | rispetto-piano = no |
Esempio — Long con target +2R a 110€. A 109€ «ancora un punto». Il prezzo torna a 105€ e chiudi a +0,5R frustrato — o peggio sotto break-even. Avidità non è «voler guadagnare»: è rifiutare di accettare un risultato buono secondo il piano.
Antidoti (Bronzo)
- take-profit scritto prima dell’ingresso.
- Registra le win nel journaling con la stessa serietà delle loss.
- Dopo due win di fila: non alzare rischio-percentuale «perché sono hot».
- Collega a r-multiple: +1R rispettato batte +3R sperato e perso.
Scheda
- Cos'è: desiderio eccessivo di profitto che distorce uscite e size.
- Quando riconoscerla: dopo win streak, in trend forte, con FOMO inversa («non voglio uscire»).
- Errore tipico: spostare il target ogni volta che il prezzo si avvicina.
Percorso Bronzo — Modulo: Psicologia base. Parte di percorso-bronzo.