A chi serve — A chi rispetta il daily stop ma accumula 4–5 giorni rossi. Il weekly stop ferma il sanguinamento lento quando regime e metodo non combaciano.
Il rischio massimo settimanale (weekly stop) è la soglia di perdita cumulata in una settimana calendario oltre la quale termini l'operatività e passi a review/studio. Complementa il daily stop.
In parole semplici — Budget settimanale esaurito = ufficio chiuso fino a lunedì — non «rimetti in piedi la settimana» giovedì.
Come definirlo
| Formato | Esempio tipico |
|---|---|
| % capitale allocato | −3% / −4% settimana |
| Multiplo R | −6R a −8R cumulativi |
| Rapporto al daily | ~2× daily stop max |
Calcolato sul capitale allocato, non sul patrimonio totale.
Al trigger
- Chiudi sessione — giovedì/venerdì inclusi se hit mercoledì
- Review settimanale anticipata — journal, regime, setup falliti
- Paper o flat fino a reset — no revenge «per chiudere in pari»
Errore tipico — Alzare il weekly stop mid-week «perché il mercato è difficile» — il limite esiste per i mercati difficili.
Esempio — Max −4% su 10k€ = −400€. Lun −1%, Mar −1%, Mer −2% → stop mercoledì, gio/ven = review + simulazione.
Scheda riepilogativa
- Funzione: anti-serie, anti-regime mismatch.
- Pair: daily stop + weekly stop.
- Output hit: studio, non altri click.
Percorso Argento — Modulo piano. Indice: Percorso Argento. Ripreso in Percorso Oro — modulo risk control (input per drawdown control).