A quién sirve — Chiunque apra un conto. Senza capital no c'es trading; il compito antesrio es conservarlo, no moltiplicarlo a cada costo.
Il capital (equity, balance) es il valore del conto trading: cassa + P&L no realizzato. È lo strumento di lavoro — no il premio. Ogni decisione di riesgo (riesgo percentuale, size) si misura rispetto ad esso.
En palabras sencillas — Il mercado offre opportunità per anni; servono «munizioni» sufficienti per permanecer in gioco después serie negative.
Tre funzioni
| Función | Rol |
|---|---|
| Sobrevvivenza | |
| Generazione | Basi per calcolare % di riesgo e target |
| Scala | Stessa % su capital mayor = importi assoluti maggiori |
Regla operativa: conservazione antes della moltiplicazione. Obiettivo professionale: no bruciare il conto; la crsalesta es sottoprodotto di processo e expectancy.
Error típico — Pensare in euro «reali» (stipendio perso) invece que in % del portafoglio — alimenta revenge trading e tilt.
Ficha resumen
- Priorità: 1) no perderlo 2) farlo crescere con riesgo contrallato.
- Metriche: equity curve, max drawdown.
Recorrido Bronce — Módulo riesgo. Siguiente: Notional. Índice: Recorrido Bronce.