A quién sirve — A quien cierra todo pronto (FOMO inversa) o mantiene todo hasta el reversal. El scaling out equilibra caja y upside.
El scaling out cierra la posición a trozos (tramos) en niveles definidos. Esquema típico: partial a +1R o primer target, break-even en el resto, runner con trailing.
En palabras sencillas — Mitad del dinero en el bolsillo pronto; mitad dejada correr sin riesgo — lo mejor de ambos mundos psicológicos.
Esquema 50/50 (runner)
- TP1 (~50 %) — +1R o primer obstáculo → cobro
- BE — stop en el runner a entry
- Runner — resto con trailing stop hasta invalidación del trend
Trade-off: expectancy máx. teórica ligeramente ↓ vs hold 100 % — ansiedad ↓↓↓.
En el playbook
- Porcentajes fijos por setup (no improvisados)
- Alineado con escenario best/base case
- Log de partial en el journal
Error típico — Cerrar 90 % en el primer tick verde — runner inútil, R:R perdido.
Ejemplo — 4 contratos: vendes 2 a +1R (+2R locked), BE en 2, trail −15 pt → exit runner +3,5R total ≈ +5,5R sobre 4R de riesgo inicial.
Ficha resumen
- Pro: beneficio psicológico + trend.
- Contra: R máx. teórico ↓.
- Pair: break-even + trailing.
Recorrido Plata — Módulo gestión de posición. Índice: Recorrido Plata.
Enlaces
Fuentes
- CME Group, Risk management and your trade plan — relaciona gestión de la posición, stops y límite de riesgo con el plan.
- CME Group, Proper position size — muestra cómo dimensionar una posición a partir del riesgo monetario.
- Investor.gov, Understanding Order Types — describe diferencias y límites de las órdenes market, limit y stop.