A quién sirve — A quien presume 1:4 R/R teórico pero cobra 1,2R. El R/R dinámico mide qué ocurre **después** de gestión activa, parciales y stops movidos.
El riesgo/recompensa dinámico es la relación entre el riesgo efectivamente soportado y el beneficio realizado al cierre del trade — distinto del R/R estático escrito pre-click. Crucial con gestión activa y salida parcial.
En palabras sencillas — Promesa en el papel vs cuenta en banco — registra ambas en el journal.
Ejemplo de drift
| Fase | R/R |
|---|---|
| Pre-trade | Stop −10, target +30 → 1:3 |
| Post BE + 50 % a +15 | Riesgo residual ↓, beneficio parcial |
| Ex post | Ej. +0,5R riesgo máx., +1,8R cobrado → ~1:3,6 dinámico |
El número útil para review es R realizado neto vs R riesgo máximo asumido.
Journal: dos columnas
- R/R teórico — plan de entrada
- R neto realizado — cierre total
Gap sistemático teórico > realizado → gestión que «come» edge o salidas prematuras.
Error típico — Comparar payoff ex post con R/R ideal pre-trade — métricas distintas.
Ejemplo — Teórico 1:2,5; realizado medio +1,1R con max heat −0,7R → dinámico ~1,6:1 — ok si coherente con el playbook.
Ficha resumen
- Registra: R teórico + R realizado.
- Review: gap medio mensual.
- Link: payoff ratio ex post.
Recorrido Plata — Módulo gestión. Índice: Recorrido Plata.